Patrimônio líquido
R$ 19.092.958,41
classe
R$ 19.092.958,41
R$ 2,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,08%
Fundo/Casca
LATOUR FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.033.548/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LATOUR FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.033.548/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.092.958,41 | R$ 2,184489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.095.962,98 | R$ 2,184833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.094.057,95 | R$ 2,184615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.086.123,00 | R$ 2,183707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.079.731,33 | R$ 2,182976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.077.884,49 | R$ 2,182765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.074.339,10 | R$ 2,182359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.068.036,72 | R$ 2,181638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.059.123,88 | R$ 2,180618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.061.425,90 | R$ 2,180882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.055.397,44 | R$ 2,180192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.055.245,70 | R$ 2,180174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.036.191,38 | R$ 2,177994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.024.263,09 | R$ 2,176630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.020.964,73 | R$ 2,176252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.020.203,74 | R$ 2,176165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.003.624,14 | R$ 2,174268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.007.944,16 | R$ 2,174763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.002.695,26 | R$ 2,174162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.993.591,46 | R$ 2,173120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.988.396,71 | R$ 2,172526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.970.493,67 | R$ 2,170478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |