Patrimônio líquido
R$ 84.757.487,36
classe
R$ 84.757.487,36
R$ 1,22
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SPECTRA BLACKBIRD FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.736/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S/A
Classe
SPECTRA BLACKBIRD FIP MULT RESP LIMITADA
52.579.736/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 84.757.487,36 | R$ 1,220330 | R$ 18.892.634,05 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 65.959.317,92 | R$ 1,304525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 66.016.975,48 | R$ 1,305666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 66.326.545,33 | R$ 1,311788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 66.384.173,44 | R$ 1,312928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 66.565.320,95 | R$ 1,316511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 85.410.959,21 | R$ 1,689235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 85.514.852,19 | R$ 1,691289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 85.592.400,37 | R$ 1,692823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 85.621.668,73 | R$ 1,693402 | R$ 3.375.608,17 | R$ 2.843.608,17 | 5 |
| 30/10/2025 | R$ 84.979.778,08 | R$ 1,680707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2025 | R$ 84.981.625,99 | R$ 1,680743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2025 | R$ 84.983.474,20 | R$ 1,680780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2025 | R$ 84.985.309,62 | R$ 1,680816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 84.987.109,94 | R$ 1,680852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 84.988.914,48 | R$ 1,680888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2025 | R$ 84.990.733,05 | R$ 1,680923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2025 | R$ 84.992.498,46 | R$ 1,680958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2025 | R$ 84.994.349,20 | R$ 1,680995 | R$ 532.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2025 | R$ 84.464.489,65 | R$ 1,688279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2025 | R$ 84.466.619,97 | R$ 1,688322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2025 | R$ 84.467.182,55 | R$ 1,688333 | R$ 0,00 | R$ 2.843.608,17 | 5 |