Patrimônio líquido
R$ 21.306.678,49
classe
R$ 21.306.678,49
R$ 2,98
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
8,05%
Fundo/Casca
CRUISE PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
53.093.085/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CRUISE PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
53.093.085/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.306.678,49 | R$ 2,979996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.376.529,97 | R$ 2,989765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.266.924,99 | R$ 2,974436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.219.351,09 | R$ 2,967782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.274.005,39 | R$ 2,975426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.202.732,52 | R$ 2,965458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.053.330,35 | R$ 2,944562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.331.650,66 | R$ 2,983488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.558.412,92 | R$ 3,015204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.717.144,21 | R$ 3,037404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.787.553,67 | R$ 3,047252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.952.170,36 | R$ 3,070276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.967.378,81 | R$ 3,072403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.843.125,03 | R$ 3,055024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.856.344,59 | R$ 3,056873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.745.575,99 | R$ 3,041381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.518.419,18 | R$ 3,009610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.624.559,25 | R$ 3,024455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.600.352,55 | R$ 3,021070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.495.160,70 | R$ 3,006357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.564.820,25 | R$ 3,016100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.557.757,26 | R$ 3,015112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |