Patrimônio líquido
R$ 37.294.119,60
classe
R$ 37.294.119,60
R$ 13,01
20/08/2026
R$ 100,00
15
Dias
871
12,04%
Fundo/Casca
SANTANDER MULTIESTRATEGIA RF CRED PRIV LP - CIC FIF RESP LIMITADA
52.337.734/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MULTIESTRATEGIA RF CRED PRIV LP - CIC FIF RESP LIMITADA
52.337.734/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.294.119,60 | R$ 13,006676 | R$ 0,00 | R$ 262.654,28 | 871 |
| 19/08/2026 | R$ 37.552.680,78 | R$ 13,005259 | R$ 3.025,61 | R$ 84.232,74 | 872 |
| 18/08/2026 | R$ 37.590.796,77 | R$ 12,990368 | R$ 0,00 | R$ 308,02 | 873 |
| 17/08/2026 | R$ 37.567.603,57 | R$ 12,982246 | R$ 0,00 | R$ 3.514,70 | 875 |
| 14/08/2026 | R$ 37.546.528,06 | R$ 12,973750 | R$ 3.000,00 | R$ 8.834,65 | 876 |
| 13/08/2026 | R$ 37.565.617,69 | R$ 12,978329 | R$ 0,00 | R$ 115.950,03 | 877 |
| 12/08/2026 | R$ 37.675.096,01 | R$ 12,976100 | R$ 1.200,00 | R$ 10.165,97 | 879 |
| 11/08/2026 | R$ 37.667.025,98 | R$ 12,970234 | R$ 0,00 | R$ 211.420,86 | 880 |
| 10/08/2026 | R$ 37.889.907,32 | R$ 12,974158 | R$ 15.200,00 | R$ 60.966,29 | 884 |
| 07/08/2026 | R$ 37.934.333,65 | R$ 12,973700 | R$ 500,00 | R$ 204.292,00 | 885 |
| 06/08/2026 | R$ 38.101.222,14 | R$ 12,961146 | R$ 5.300,00 | R$ 28.603,46 | 889 |
| 05/08/2026 | R$ 38.129.091,56 | R$ 12,962698 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 890 |
| 04/08/2026 | R$ 38.095.400,89 | R$ 12,951584 | R$ 150.500,00 | R$ 0,00 | 890 |
| 03/08/2026 | R$ 37.939.479,44 | R$ 12,949734 | R$ 0,00 | R$ 6.129,10 | 889 |
| 31/07/2026 | R$ 37.891.265,33 | R$ 12,931188 | R$ 200,00 | R$ 336.344,40 | 890 |
| 30/07/2026 | R$ 38.207.424,85 | R$ 12,924428 | R$ 100,00 | R$ 87.448,83 | 893 |
| 29/07/2026 | R$ 38.255.224,66 | R$ 12,911080 | R$ 0,00 | R$ 102.317,38 | 896 |
| 28/07/2026 | R$ 38.325.035,58 | R$ 12,900138 | R$ 0,00 | R$ 60.220,99 | 897 |
| 27/07/2026 | R$ 38.337.013,76 | R$ 12,883925 | R$ 0,00 | R$ 181.474,48 | 899 |
| 24/07/2026 | R$ 38.474.351,48 | R$ 12,869162 | R$ 200,00 | R$ 139.475,48 | 903 |
| 23/07/2026 | R$ 38.522.785,35 | R$ 12,838887 | R$ 0,00 | R$ 73.051,62 | 904 |
| 22/07/2026 | R$ 38.632.476,04 | R$ 12,851075 | R$ 5.000,00 | R$ 60.355,42 | 906 |