Patrimônio líquido
R$ 90.843.412,46
classe
R$ 90.843.412,46
R$ 6.059,90
09/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
CSHG ACTIAS LUNA DOURADA FI MULT CRED PRIV IE
52.923.530/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ACTIAS LUNA DOURADA FI MULT CRED PRIV IE
52.923.530/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | R$ 90.843.412,46 | R$ 6.059,898742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 90.847.812,67 | R$ 6.060,192267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 6.060,488516 | R$ 0,00 | R$ 90.852.253,72 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 90.919.459,32 | R$ 6.064,971605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 90.924.184,25 | R$ 6.065,286792 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 88.424.260,67 | R$ 6.065,292032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 88.427.812,06 | R$ 6.065,535633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 88.430.895,57 | R$ 6.065,747140 | R$ 0,00 | R$ 1.137.108.564,02 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.218.816.187,56 | R$ 6.032,470637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.220.326.311,14 | R$ 6.039,944919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.218.238.128,26 | R$ 6.029,609561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.224.245.156,98 | R$ 6.059,341053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.218.442.489,95 | R$ 6.030,621039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.219.950.908,69 | R$ 6.038,086883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.227.870.445,37 | R$ 6.077,284240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.218.772.745,06 | R$ 60.322.556,200239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.217.876.774,07 | R$ 60.278.210,557775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.213.722.416,05 | R$ 60.072.592,655542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.212.997.402,15 | R$ 60.036.708,449971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.214.357.248,46 | R$ 60.104.013,372723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.215.515.181,76 | R$ 60.161.324,710582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.205.599.734,53 | R$ 59.670.564,537936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |