Patrimônio líquido
R$ 74.663.740,04
classe
R$ 74.663.740,04
R$ 976,87
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIAMANTE FIDC
53.018.439/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DIAMANTE FIDC
53.018.439/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.663.740,04 | R$ 976,867515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.662.830,37 | R$ 976,855613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.268.427,37 | R$ 971,695418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.211.785,39 | R$ 970,954339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.161.113,32 | R$ 970,291368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.771.985,23 | R$ 978,283748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.678.725,74 | R$ 977,063581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.380.251,67 | R$ 973,158478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.356.766,90 | R$ 972,851214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.119.239,78 | R$ 969,743513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.765.066,85 | R$ 965,109671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.550.188,92 | R$ 962,298302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.385.537,30 | R$ 960,144073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.272.627,86 | R$ 958,666816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.428.523,52 | R$ 960,706486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.489.285,22 | R$ 961,501465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.681.883,16 | R$ 964,021332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.958.987,86 | R$ 967,646848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.764.537,47 | R$ 965,102744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.624.588,24 | R$ 963,271710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.654.167,74 | R$ 963,658715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.675.492,28 | R$ 963,937716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |