Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
-
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.326.498/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
POSITIVO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.326.498/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.131,280407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.131,280407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.140,399651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.304,171926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.303,305398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.018,141473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.015,165709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.011,953133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.139,701075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.282,722672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.806,422445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.141,899912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.141,907025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 358.397.170,54 | R$ 1.130,140340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 358.184.542,66 | R$ 1.129,469856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.392.981.513,27 | R$ 1.127,864131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 1.370.960.851,41 | R$ 1.110,034523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 1.368.524.926,43 | R$ 1.108,062212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 1.367.260.285,00 | R$ 1.107,038262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 1.349.444.333,50 | R$ 1.092,613108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 1.341.994.251,27 | R$ 1.086,580953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |