Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 98,77
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 53.509.435/0001-22
Código ANBIMAF0000741183
Classe
CNPJ 53.509.435/0001-22
Código ANBIMAC0000741183
R$ 98,77
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 0,00
16
Dias úteis/corridos
0,10%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 8.639.487,56 | 98,767596 | 0,00 | 0,00 | 2 |
05/11/2024 | 8.633.784,38 | 98,702397 | 0,00 | 0,00 | 2 |
01/11/2024 | 8.561.866,64 | 97,880225 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/10/2024 | 8.602.676,20 | 98,346765 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/10/2024 | 8.593.853,40 | 98,245901 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/10/2024 | 8.587.571,30 | 98,174084 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 8.597.898,58 | 98,292146 | 0,00 | 0,00 | 2 |
25/10/2024 | 8.600.600,56 | 98,323036 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/10/2024 | 8.565.849,57 | 97,925758 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/10/2024 | 8.592.997,07 | 98,236112 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 8.588.133,58 | 98,180512 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/10/2024 | 8.589.414,97 | 98,195161 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/10/2024 | 8.627.467,43 | 98,630181 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/10/2024 | 8.638.620,60 | 98,757685 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/10/2024 | 8.665.153,82 | 99,061016 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 8.690.065,89 | 99,345813 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/10/2024 | 8.694.907,27 | 99,401161 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/10/2024 | 8.694.778,46 | 99,399688 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/10/2024 | 8.669.777,77 | 99,113877 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/10/2024 | 8.730.933,57 | 99,813017 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/10/2024 | 8.704.453,72 | 99,510297 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/10/2024 | 8.679.406,72 | 99,223957 | 0,00 | 0,00 | 2 |