Patrimônio líquido
R$ 35.210.955,77
classe
R$ 35.210.955,77
R$ 12,45
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
10,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
52.857.131/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MURALHA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
52.857.131/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.210.955,77 | R$ 12,450507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.926.425,25 | R$ 12,349897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.077.422,96 | R$ 12,403290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.209.395,52 | R$ 12,449955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.233.682,70 | R$ 12,458543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.082.085,34 | R$ 12,404939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.248.475,14 | R$ 12,463774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.742.552,96 | R$ 12,638478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.858.827,28 | R$ 12,679593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.328.208,48 | R$ 12,845565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.753.043,75 | R$ 12,995785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.776.129,02 | R$ 13,003948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.597.663,47 | R$ 12,940843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.303.473,52 | R$ 12,836818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.154.472,48 | R$ 12,784132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.616.253,71 | R$ 12,593819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.113.154,14 | R$ 12,769522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.962.995,82 | R$ 12,716426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.613.702,04 | R$ 12,592917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.962.002,13 | R$ 12,716075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.268.460,67 | R$ 12,824438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.951.619,62 | R$ 12,712404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |