Patrimônio líquido
R$ 58.618.359,89
classe
R$ 58.618.359,89
R$ 1,21
30/08/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MASBAHA FIC FIDC
51.475.716/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
MASBAHA FIC FIDC-SUB
51.475.716/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 58.618.359,89 | R$ 1,214941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 60.640.399,57 | R$ 1,256851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 56.466.707,89 | R$ 1,170346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 57.562.676,07 | R$ 1,193061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 56.895.823,11 | R$ 1,179240 | R$ 28.431,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 56.025.735,88 | R$ 1,161791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 55.331.061,63 | R$ 1,147385 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 54.342.530,75 | R$ 1,127368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 54.258.487,16 | R$ 1,125624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 54.215.215,73 | R$ 1,124729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 54.088.449,45 | R$ 1,122099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 54.043.767,54 | R$ 1,121172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 54.111.702,58 | R$ 1,122582 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 54.041.904,66 | R$ 1,121619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 54.008.102,05 | R$ 1,120917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 53.972.224,36 | R$ 1,120173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 53.932.334,64 | R$ 1,119345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 53.900.201,22 | R$ 1,118678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 53.854.118,52 | R$ 1,117721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 53.827.048,59 | R$ 1,117160 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 53.155.582,45 | R$ 1,116289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 53.110.608,52 | R$ 1,115344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |