Patrimônio líquido
R$ 1.004.051,69
classe
R$ 1.004.051,69
R$ 364,57
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ANFEH-SIRIUS FIDC – RESP LIMITADA
53.214.328/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ANFEH-SIRIUS FIDC – RESP LIMITADA
53.214.328/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.004.051,69 | R$ 364,573333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.004.626,75 | R$ 364,782139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.005.194,85 | R$ 364,988417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.005.764,30 | R$ 365,195186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.006.336,24 | R$ 365,402858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.006.908,55 | R$ 365,610665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.008.448,71 | R$ 366,169901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.009.022,30 | R$ 366,378172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.009.597,31 | R$ 366,586960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.010.170,35 | R$ 366,795032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.020.720,32 | R$ 370,625749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.021.269,46 | R$ 370,825143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.021.818,63 | R$ 371,024547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.012.780,26 | R$ 367,742696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.013.232,03 | R$ 367,906735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.013.684,54 | R$ 368,071042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.014.137,63 | R$ 368,235560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.014.312,55 | R$ 368,299074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.014.772,46 | R$ 368,466070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.015.264,61 | R$ 368,644768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.036.492,53 | R$ 376,456301 | R$ 280.000,00 | R$ 1.059,97 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 757.642,47 | R$ 376,359222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |