Patrimônio líquido
R$ 316.008.898,81
classe
R$ 316.008.898,81
R$ 20.659,17
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
4
6,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DIADEMA II FIF MULT CRED PRIV IE
52.961.161/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO DIADEMA II FIF MULT CRED PRIV IE
52.961.161/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 316.008.898,81 | R$ 20.659,166457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 316.122.220,30 | R$ 20.666,574880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 315.978.012,73 | R$ 20.657,147271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 315.849.716,80 | R$ 20.648,759890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 315.741.146,93 | R$ 20.641,662106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 315.662.394,96 | R$ 20.636,513675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 315.580.768,49 | R$ 20.631,177323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 315.551.683,75 | R$ 20.629,275900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 315.685.461,76 | R$ 20.638,021673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 315.555.776,32 | R$ 20.629,543453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 315.494.720,04 | R$ 20.625,551882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 315.006.469,57 | R$ 20.593,632377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 314.856.867,17 | R$ 20.583,852080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 315.405.814,27 | R$ 20.619,739644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 315.192.205,68 | R$ 20.605,774925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 315.128.200,46 | R$ 20.601,590566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 315.004.132,98 | R$ 20.593,479622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 314.900.338,51 | R$ 20.586,694030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 314.877.061,64 | R$ 20.585,172299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 314.784.119,32 | R$ 20.579,096170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 314.728.808,00 | R$ 20.575,480177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 314.577.102,99 | R$ 20.565,562422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |