Patrimônio líquido
R$ 3.276.166,82
classe
R$ 3.276.166,82
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
24,87%
Fundo/Casca
ITAÚ GH 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.074.788/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GH 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.074.788/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.276.166,82 | R$ 2,121991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.276.613,11 | R$ 2,122280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.252.002,39 | R$ 2,106339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.254.931,05 | R$ 2,108236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.259.830,07 | R$ 2,111409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.266.725,97 | R$ 2,115876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.262.988,72 | R$ 2,113455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.273.182,80 | R$ 2,120058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.334.875,56 | R$ 2,160017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.340.741,17 | R$ 2,163816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.388.839,40 | R$ 2,194969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.415.542,76 | R$ 2,212265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.421.182,13 | R$ 2,215918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.419.355,40 | R$ 2,214735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.418.780,88 | R$ 2,214363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.408.660,84 | R$ 2,207808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.357.752,82 | R$ 2,174834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.388.554,01 | R$ 2,194785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.374.233,84 | R$ 2,185509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.353.678,46 | R$ 2,172195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.395.875,46 | R$ 2,199527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.405.672,34 | R$ 2,205872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |