Patrimônio líquido
R$ 3.642.560,00
classe
R$ 3.642.560,00
R$ 2,36
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
32,17%
Fundo/Casca
ITAÚ GH 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.074.788/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GH 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.074.788/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.642.560,00 | R$ 2,359306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 3.570.439,60 | R$ 2,312593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 3.563.158,46 | R$ 2,307877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 3.515.049,33 | R$ 2,276716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 3.502.280,53 | R$ 2,268446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 3.511.380,86 | R$ 2,274340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 3.515.351,88 | R$ 2,276912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 3.545.023,65 | R$ 2,296131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.569.512,71 | R$ 2,311992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.556.512,64 | R$ 2,303572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.536.728,95 | R$ 2,290758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.546.953,70 | R$ 2,297381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.536.934,67 | R$ 2,290891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 3.547.645,95 | R$ 2,297829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.536.432,95 | R$ 2,290567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 3.557.440,67 | R$ 2,304173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.574.016,54 | R$ 2,314910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.534.624,01 | R$ 2,289395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.564.506,74 | R$ 2,308750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.531.882,76 | R$ 2,287619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.533.910,71 | R$ 2,288933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.535.563,72 | R$ 2,290004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |