Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
21/11/2025
-
0
Dias
0
13,58%
Fundo/Casca
TREND PE XXI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
52.270.237/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
52.270.237/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/11/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,243598 | R$ 0,00 | R$ 5.305.496,54 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 5.310.455,19 | R$ 1,244761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 18/11/2025 | R$ 5.307.710,86 | R$ 1,244117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 17/11/2025 | R$ 5.304.923,65 | R$ 1,243464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 14/11/2025 | R$ 5.302.147,10 | R$ 1,242813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 13/11/2025 | R$ 5.299.369,57 | R$ 1,242162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 12/11/2025 | R$ 5.296.557,94 | R$ 1,241503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 11/11/2025 | R$ 5.293.776,61 | R$ 1,240851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 10/11/2025 | R$ 5.290.989,48 | R$ 1,240198 | R$ 0,00 | R$ 22.734.756,77 | 1421 |
| 07/11/2025 | R$ 28.010.266,21 | R$ 1,239513 | R$ 142.750,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 06/11/2025 | R$ 27.852.253,84 | R$ 1,238834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 05/11/2025 | R$ 27.836.925,82 | R$ 1,238152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 04/11/2025 | R$ 27.821.734,52 | R$ 1,237476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 03/11/2025 | R$ 27.806.494,85 | R$ 1,236799 | R$ 7.728.750,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 31/10/2025 | R$ 20.066.783,26 | R$ 1,236123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 30/10/2025 | R$ 20.055.972,44 | R$ 1,235457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 29/10/2025 | R$ 20.045.146,00 | R$ 1,234791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 28/10/2025 | R$ 20.034.362,23 | R$ 1,234126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 27/10/2025 | R$ 20.023.407,99 | R$ 1,233451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 24/10/2025 | R$ 20.012.225,44 | R$ 1,232763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 23/10/2025 | R$ 20.001.016,62 | R$ 1,232072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |
| 22/10/2025 | R$ 19.989.996,24 | R$ 1,231393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1421 |