Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,62
26/12/2024
R$ 100,00
10
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RENDA FIXA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.250.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RENDA FIXA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.250.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,623653 | R$ 0,00 | R$ 1.170.653,36 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 1.180.642,67 | R$ 103,499352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 1.180.161,13 | R$ 103,457138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 1.179.740,46 | R$ 103,420261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 1.179.334,63 | R$ 103,384684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 1.178.851,17 | R$ 103,342303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 1.178.454,71 | R$ 103,307548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 1.178.348,18 | R$ 103,298209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 1.182.272,30 | R$ 103,642211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 1.185.222,17 | R$ 103,900807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 1.191.014,63 | R$ 104,408595 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 1.687.509,47 | R$ 104,192175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2024 | R$ 1.682.772,51 | R$ 103,899700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 1.684.676,25 | R$ 104,017243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 1.690.924,08 | R$ 104,403004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 1.692.435,70 | R$ 104,496336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 1.692.637,49 | R$ 104,508796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 1.696.877,91 | R$ 104,770612 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.764.795,67 | R$ 104,647142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 1.765.669,39 | R$ 104,698951 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 2.099.144,34 | R$ 104,872558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 2.105.006,77 | R$ 105,165443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |