Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,49
25/11/2025
R$ 100,00
7
Dias úteis
0
12,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.305.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/11/2025, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 121,491490 | R$ 0,00 | R$ 3.828.588,77 | 0 |
| 24/11/2025 | R$ 3.835.714,67 | R$ 121,717616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/11/2025 | R$ 3.836.266,23 | R$ 121,735118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/11/2025 | R$ 3.834.168,65 | R$ 121,668556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/11/2025 | R$ 3.832.308,50 | R$ 121,609529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/11/2025 | R$ 3.830.268,41 | R$ 121,544791 | R$ 0,00 | R$ 167.164,96 | 20 |
| 14/11/2025 | R$ 3.995.233,18 | R$ 121,477893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/11/2025 | R$ 3.993.040,66 | R$ 121,411228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/11/2025 | R$ 3.991.120,85 | R$ 121,352854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/11/2025 | R$ 3.988.557,44 | R$ 121,274912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/11/2025 | R$ 3.986.409,89 | R$ 121,209614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/11/2025 | R$ 3.984.265,65 | R$ 121,144417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/11/2025 | R$ 3.982.386,40 | R$ 121,087277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/11/2025 | R$ 3.980.494,34 | R$ 121,029748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/11/2025 | R$ 3.978.438,64 | R$ 120,967243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/11/2025 | R$ 3.976.556,34 | R$ 120,910010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 3.974.180,32 | R$ 120,837766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/10/2025 | R$ 3.972.526,00 | R$ 120,787465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/10/2025 | R$ 3.970.489,23 | R$ 120,725535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/10/2025 | R$ 3.968.738,24 | R$ 120,672295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/10/2025 | R$ 3.966.827,47 | R$ 120,614197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/10/2025 | R$ 3.964.771,66 | R$ 120,551689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |