Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
18/03/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MELPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.405.715/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MELPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.405.715/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,038819 | R$ 0,00 | R$ 31.234.956,07 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 30.908.502,22 | R$ 2,017511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 31.843.159,54 | R$ 2,078519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 31.653.490,87 | R$ 2,066139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 31.834.971,67 | R$ 2,077985 | R$ 0,00 | R$ 3.183.905,12 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 35.053.658,70 | R$ 2,080049 | R$ 0,00 | R$ 6.208.712,67 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 41.403.452,78 | R$ 2,087161 | R$ 0,00 | R$ 7.095.102,69 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 47.189.339,28 | R$ 2,030818 | R$ 0,00 | R$ 8.303.882,93 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 55.346.421,50 | R$ 2,025445 | R$ 0,00 | R$ 9.799.704,26 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 65.354.434,57 | R$ 2,031922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 65.201.510,99 | R$ 2,027167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 65.441.340,80 | R$ 2,034624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 63.327.040,00 | R$ 1,968889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 63.953.738,06 | R$ 1,988373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 63.875.603,75 | R$ 1,985944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 62.309.505,37 | R$ 1,937253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 62.779.639,89 | R$ 1,951870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 63.641.346,34 | R$ 1,978661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 63.015.084,82 | R$ 1,959190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 61.605.673,55 | R$ 1,915370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 59.804.695,03 | R$ 1,859376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 59.335.302,70 | R$ 1,844782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |