Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.998.678/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 14.121.052,82

Valor da cota

R$ 1,34

01/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,36%

Estruturação da classe

KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

52.998.678/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

52.998.678/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 02/10/2026, 09h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2026	R$ 14.121.052,82	R$ 1,338204	R$ 1.024,26	R$ 0,00	1
30/09/2026	R$ 14.101.234,60	R$ 1,336423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2026	R$ 14.084.788,16	R$ 1,334864	R$ 366,85	R$ 0,00	1
28/09/2026	R$ 14.067.894,78	R$ 1,333298	R$ 271.476,19	R$ 0,00	1
25/09/2026	R$ 13.804.971,16	R$ 1,334124	R$ 100,00	R$ 0,00	1
24/09/2026	R$ 13.791.905,46	R$ 1,332871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2026	R$ 13.799.305,30	R$ 1,333586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2026	R$ 13.806.277,79	R$ 1,334260	R$ 660,98	R$ 0,00	1
21/09/2026	R$ 13.794.032,92	R$ 1,333141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2026	R$ 13.766.297,48	R$ 1,330460	R$ 362,49	R$ 0,00	1
17/09/2026	R$ 13.771.022,24	R$ 1,330952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2026	R$ 13.759.521,76	R$ 1,329840	R$ 300,00	R$ 0,00	1
15/09/2026	R$ 13.743.250,35	R$ 1,328297	R$ 400,00	R$ 0,00	1
14/09/2026	R$ 13.740.779,85	R$ 1,328096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2026	R$ 13.739.149,96	R$ 1,327939	R$ 3.607,81	R$ 10.664,00	1
10/09/2026	R$ 13.738.166,60	R$ 1,327677	R$ 2.409,91	R$ 0,00	1
09/09/2026	R$ 13.741.490,53	R$ 1,328232	R$ 31.296,40	R$ 0,00	1
08/09/2026	R$ 13.718.806,13	R$ 1,329066	R$ 700,00	R$ 0,00	1
04/09/2026	R$ 13.687.365,78	R$ 1,326088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2026	R$ 13.673.356,38	R$ 1,324730	R$ 22.000,00	R$ 0,00	1
02/09/2026	R$ 13.626.188,64	R$ 1,322288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2026	R$ 13.591.519,07	R$ 1,318924	R$ 1.924,26	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.