Patrimônio líquido
R$ 13.619.547,68
classe
R$ 13.619.547,68
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,09%
Fundo/Casca
KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
52.998.678/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
52.998.678/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.619.547,68 | R$ 1,312887 | R$ 3.201,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.622.428,97 | R$ 1,313473 | R$ 235.886,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.372.290,63 | R$ 1,312075 | R$ 25.815,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.340.563,60 | R$ 1,311494 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.336.841,20 | R$ 1,311164 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.356.072,76 | R$ 1,311875 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.348.170,34 | R$ 1,311118 | R$ 0,00 | R$ 184.661,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.532.047,50 | R$ 1,311042 | R$ 8.507,81 | R$ 8.347,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.523.134,25 | R$ 1,310194 | R$ 1.805,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.532.288,74 | R$ 1,311256 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.517.672,66 | R$ 1,309859 | R$ 586,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.511.085,10 | R$ 1,309278 | R$ 900,00 | R$ 417,41 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.497.374,57 | R$ 1,307996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.502.185,36 | R$ 1,308462 | R$ 824,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.474.349,33 | R$ 1,305844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.484.512,25 | R$ 1,306829 | R$ 747,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.467.317,84 | R$ 1,305235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.453.085,86 | R$ 1,303856 | R$ 0,00 | R$ 80.742,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.516.445,01 | R$ 1,302181 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.505.991,33 | R$ 1,301183 | R$ 0,00 | R$ 24.241,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.509.380,85 | R$ 1,299178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.507.860,40 | R$ 1,299032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |