Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RICCHEZZA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.886.582/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,40

15/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB RICCHEZZA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

52.886.582/0001-59

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB RICCHEZZA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

52.886.582/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2024	R$ 0,00	R$ 10,395026	R$ 0,00	R$ 65.341.023,29	0
14/03/2024	R$ 65.307.493,20	R$ 10,389692	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2024	R$ 65.295.556,86	R$ 10,387793	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2024	R$ 65.262.666,30	R$ 10,382560	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/03/2024	R$ 65.229.786,49	R$ 10,377329	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/03/2024	R$ 65.196.911,73	R$ 10,372099	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/03/2024	R$ 65.164.033,45	R$ 10,366869	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2024	R$ 65.140.865,45	R$ 10,363183	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2024	R$ 64.711.695,19	R$ 10,294907	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/03/2024	R$ 64.701.638,88	R$ 10,293307	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/03/2024	R$ 64.691.573,48	R$ 10,291706	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/02/2024	R$ 64.658.614,37	R$ 10,286462	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2024	R$ 64.580.129,89	R$ 10,273976	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2024	R$ 64.570.054,08	R$ 10,272373	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2024	R$ 64.559.961,53	R$ 10,270768	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/02/2024	R$ 64.527.140,54	R$ 10,265546	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2024	R$ 64.494.341,93	R$ 10,260328	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2024	R$ 64.461.562,15	R$ 10,255113	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/02/2024	R$ 64.428.795,86	R$ 10,249901	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2024	R$ 64.395.931,42	R$ 10,244672	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2024	R$ 64.363.093,06	R$ 10,239448	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2024	R$ 64.330.263,89	R$ 10,234225	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.