Patrimônio líquido
R$ 62.676.316,00
classe
R$ 62.676.316,00
R$ 522,30
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.434/0001-02
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.434/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.676.316,00 | R$ 522,302633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 64.180.250,87 | R$ 534,835424 | R$ 0,00 | R$ 7.818.563,84 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 73.722.465,55 | R$ 614,353880 | R$ 0,00 | R$ 6.926.796,69 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 80.724.864,08 | R$ 672,707201 | R$ 0,00 | R$ 3.943.169,87 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 84.716.910,13 | R$ 705,974251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 73.111.479,35 | R$ 609,262328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 73.111.479,35 | R$ 609,262328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 78.115.698,85 | R$ 650,964157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 79.623.368,87 | R$ 663,528074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 80.914.041,96 | R$ 674,283683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 82.867.464,59 | R$ 690,562205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 84.924.325,35 | R$ 707,702711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 86.623.717,32 | R$ 721,864311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 88.343.992,91 | R$ 736,199941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 89.956.039,62 | R$ 749,633664 | R$ 0,00 | R$ 1.192.573,83 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 91.304.480,52 | R$ 760,870671 | R$ 0,00 | R$ 1.462.260,46 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 92.821.803,55 | R$ 773,515030 | R$ 0,00 | R$ 5.083.899,46 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 97.965.151,55 | R$ 816,376263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 99.648.811,51 | R$ 830,406763 | R$ 0,00 | R$ 1.385.432,83 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 96.560.695,75 | R$ 804,672465 | R$ 0,00 | R$ 1.713.676,47 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 96.679.893,15 | R$ 805,665776 | R$ 0,00 | R$ 1.516.986,62 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 96.713.781,25 | R$ 805,948177 | R$ 0,00 | R$ 1.746.942,98 | 5 |