Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
22/04/2024
R$ 1.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAIC APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.828.506/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAIC ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LAIC APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.828.506/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,888431 | R$ 0,00 | R$ 361.587,76 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 369.869,29 | R$ 0,908779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 364.517,88 | R$ 0,895630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 365.439,66 | R$ 0,897895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 366.696,16 | R$ 0,900982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2024 | R$ 367.355,92 | R$ 0,902603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2024 | R$ 370.894,17 | R$ 0,911297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2024 | R$ 375.810,47 | R$ 0,923376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2024 | R$ 378.480,57 | R$ 0,929937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 378.863,80 | R$ 0,930878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 378.564,56 | R$ 0,930143 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 391.404,32 | R$ 0,927394 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 380.100,31 | R$ 0,934019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 382.396,17 | R$ 0,939660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 383.507,69 | R$ 0,942392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 380.938,08 | R$ 0,936078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 380.354,61 | R$ 0,934644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 377.325,29 | R$ 0,927200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2024 | R$ 376.557,94 | R$ 0,925314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2024 | R$ 377.198,78 | R$ 0,926889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2024 | R$ 379.001,78 | R$ 0,931319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2024 | R$ 381.675,30 | R$ 0,937889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |