Patrimônio líquido
R$ 34.417.115,17
classe
R$ 34.417.115,17
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
26
14,26%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA IRF-M1 CORPORATE LONGO PRAZO FC RESP LIMITADA
52.188.920/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA IRF-M1 CORPORATE LONGO PRAZO FC RESP LIMITADA
52.188.920/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.417.115,17 | R$ 1,352650 | R$ 0,00 | R$ 567,95 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 34.402.411,89 | R$ 1,352050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 34.378.874,44 | R$ 1,351125 | R$ 0,00 | R$ 38.497,30 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 34.396.370,27 | R$ 1,350301 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 34.276.211,62 | R$ 1,349507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 34.267.045,38 | R$ 1,349146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 34.249.728,42 | R$ 1,348464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 34.231.720,44 | R$ 1,347755 | R$ 100.000,00 | R$ 16.617,27 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 34.135.792,04 | R$ 1,347260 | R$ 0,00 | R$ 161.141,28 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 34.283.336,18 | R$ 1,346726 | R$ 241.282,11 | R$ 6.045,51 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 34.023.882,95 | R$ 1,345768 | R$ 0,00 | R$ 52.387,25 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 34.062.550,51 | R$ 1,345226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 34.038.717,83 | R$ 1,344285 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 33.983.199,16 | R$ 1,343671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 33.962.132,95 | R$ 1,342839 | R$ 1.000.000,00 | R$ 856.445,96 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 33.798.004,21 | R$ 1,342022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 33.776.251,95 | R$ 1,341158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 33.753.254,96 | R$ 1,340245 | R$ 90.000,00 | R$ 1.815,82 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 33.639.537,48 | R$ 1,339228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 33.610.178,83 | R$ 1,338059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 33.573.120,45 | R$ 1,336584 | R$ 0,00 | R$ 10.153,22 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 33.584.506,52 | R$ 1,336633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |