Patrimônio líquido
R$ 41.839.225,59
classe
R$ 41.839.225,59
R$ 0,77
19/08/2026
-
0
Dias
1
-10,17%
Fundo/Casca
G5 MONACO II CIA
53.019.258/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MONACO II CIA
53.019.258/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.839.225,59 | R$ 0,773683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.595.280,45 | R$ 0,769172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.683.189,11 | R$ 0,770798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.613.524,44 | R$ 0,769510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.817.507,17 | R$ 0,773282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.599.579,80 | R$ 0,769252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.476.563,27 | R$ 0,766977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.459.656,71 | R$ 0,766664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.371.537,70 | R$ 0,765035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.524.211,49 | R$ 0,767858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.632.412,24 | R$ 0,769859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.651.164,54 | R$ 0,770206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.199.815,30 | R$ 0,761859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.081.807,26 | R$ 0,759677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.961.757,47 | R$ 0,757457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.597.023,95 | R$ 0,750713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.895.155,01 | R$ 0,756226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.868.262,56 | R$ 0,755728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.754.174,52 | R$ 0,753619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.973.887,12 | R$ 0,757682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.226.154,87 | R$ 0,762346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.047.228,17 | R$ 0,759038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |