Patrimônio líquido
R$ 44.353.081,17
classe
R$ 44.353.081,17
R$ 0,82
02/10/2026
-
0
Dias
1
-6,41%
Fundo/Casca
G5 MONACO II CIA
53.019.258/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MONACO II CIA
53.019.258/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 23h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.353.081,17 | R$ 0,820169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.758.668,11 | R$ 0,809177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.527.192,15 | R$ 0,804897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.480.790,28 | R$ 0,804039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.216.205,75 | R$ 0,799146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.479.414,75 | R$ 0,804013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.666.897,61 | R$ 0,807480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.802.522,44 | R$ 0,809988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.888.989,71 | R$ 0,811587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.961.435,35 | R$ 0,812927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.496.355,92 | R$ 0,804327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.546.737,65 | R$ 0,805258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.596.471,19 | R$ 0,806178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.620.757,13 | R$ 0,806627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.648.024,28 | R$ 0,807131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.748.653,17 | R$ 0,808992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.966.986,20 | R$ 0,813029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.651.999,98 | R$ 0,807205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.692.568,06 | R$ 0,807955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.710.076,57 | R$ 0,808279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.638.228,60 | R$ 0,806950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.871.358,19 | R$ 0,811261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |