Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,93
18/08/2025
R$ 5.000,00
95
Dias
0
13,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GLPG CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.263.576/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GLPG CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.263.576/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,933768 | R$ 0,00 | R$ 43.488.165,14 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 43.479.817,80 | R$ 1,933397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2025 | R$ 43.463.830,22 | R$ 1,932686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2025 | R$ 43.439.898,10 | R$ 1,931621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2025 | R$ 43.417.850,75 | R$ 1,930641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2025 | R$ 43.385.273,09 | R$ 1,929192 | R$ 0,00 | R$ 175.594,99 | 44 |
| 08/08/2025 | R$ 43.539.104,93 | R$ 1,928229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2025 | R$ 43.513.414,75 | R$ 1,927091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2025 | R$ 43.489.747,57 | R$ 1,926043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2025 | R$ 43.474.770,47 | R$ 1,925379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2025 | R$ 43.444.516,74 | R$ 1,924040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 01/08/2025 | R$ 43.419.249,56 | R$ 1,922921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2025 | R$ 43.398.015,55 | R$ 1,921980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2025 | R$ 43.372.997,63 | R$ 1,920872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2025 | R$ 43.346.711,65 | R$ 1,919708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2025 | R$ 43.316.087,44 | R$ 1,918352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 25/07/2025 | R$ 43.288.404,45 | R$ 1,917126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2025 | R$ 43.268.473,76 | R$ 1,916243 | R$ 0,00 | R$ 1.404.639,45 | 45 |
| 23/07/2025 | R$ 44.649.479,74 | R$ 1,915229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2025 | R$ 44.620.683,89 | R$ 1,913994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 21/07/2025 | R$ 44.583.722,92 | R$ 1,912409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/07/2025 | R$ 44.560.965,45 | R$ 1,911433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |