Patrimônio líquido
R$ 65.684.696,79
classe
R$ 65.684.696,79
R$ 648,54
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,97%
Fundo/Casca
FF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.276.421/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
FF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.276.421/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.684.696,79 | R$ 648,541260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.789.767,35 | R$ 649,578680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.781.058,36 | R$ 649,492691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.716.857,83 | R$ 648,858804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.736.054,68 | R$ 649,048345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.635.756,08 | R$ 648,058041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.657.916,32 | R$ 648,276842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.702.541,46 | R$ 648,717450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.709.949,30 | R$ 648,790592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.712.827,50 | R$ 648,819010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.757.574,87 | R$ 649,260826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.715.624,62 | R$ 648,846628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.670.465,09 | R$ 648,400743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.628.888,58 | R$ 647,990235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.530.769,04 | R$ 647,021446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.391.087,81 | R$ 645,642297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.411.796,22 | R$ 645,846762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.366.931,59 | R$ 645,403789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.299.296,58 | R$ 644,735991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.299.275,94 | R$ 644,735787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.314.642,38 | R$ 644,887509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.205.703,90 | R$ 643,811899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |