Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
19/03/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO J&F MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.279.820/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO J&F MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.279.820/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,013398 | R$ 0,00 | R$ 3.047.840,00 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 3.052.611,60 | R$ 1,014985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 3.052.253,34 | R$ 1,014865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 3.051.211,13 | R$ 1,014519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 3.050.155,36 | R$ 1,014168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 3.049.094,04 | R$ 1,013815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 3.048.351,43 | R$ 1,013568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 3.047.394,30 | R$ 1,013250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 3.046.423,10 | R$ 1,012927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 3.045.433,47 | R$ 1,012598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 3.044.431,49 | R$ 1,012265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 3.043.457,43 | R$ 1,011941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 3.042.346,15 | R$ 1,011571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.041.266,35 | R$ 1,011212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 3.040.276,49 | R$ 1,010883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 3.039.237,41 | R$ 1,010538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 3.038.280,37 | R$ 1,010220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 3.037.281,94 | R$ 1,009888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 3.036.290,88 | R$ 1,009558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 3.035.344,17 | R$ 1,009243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 3.034.329,69 | R$ 1,008906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 3.033.344,46 | R$ 1,008578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |