Patrimônio líquido
R$ 4.573.403,98
classe
R$ 4.573.403,98
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 500,00
17
Dias
8
-13,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT
52.824.664/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAJORA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FIA RESP LIMITADA - PROSPERA QUANT
52.824.664/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.573.403,98 | R$ 0,996287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 4.572.619,78 | R$ 0,996116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 4.608.916,20 | R$ 1,004023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 4.701.864,28 | R$ 1,024271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 4.706.809,85 | R$ 1,025348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 4.848.271,83 | R$ 1,056165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 4.740.578,14 | R$ 1,032704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 4.777.988,43 | R$ 1,040854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 4.989.939,27 | R$ 1,087026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 5.046.086,64 | R$ 1,099258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 5.105.306,59 | R$ 1,112158 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 5.191.242,82 | R$ 1,131877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 5.119.472,54 | R$ 1,116228 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 5.965.111,44 | R$ 1,115413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 5.872.631,10 | R$ 1,098120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 5.922.227,43 | R$ 1,107394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 5.935.734,73 | R$ 1,109919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 6.003.287,88 | R$ 1,122551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 6.046.525,96 | R$ 1,130636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 6.059.753,27 | R$ 1,133110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 6.061.653,61 | R$ 1,133465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 6.070.638,08 | R$ 1,135145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |