Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
15/04/2024
R$ 50.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG YANKEE-RV 2 FIF-AÇÕES RESP LIMITADA
53.307.139/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG YANKEE-RV 2 FIF-AÇÕES RESP LIMITADA
53.307.139/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,949798 | R$ 0,00 | R$ 104.401.916,38 | 0 |
| 12/04/2024 | R$ 105.151.053,90 | R$ 0,956613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 107.130.185,48 | R$ 0,974618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 106.618.600,06 | R$ 0,969964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 107.131.065,80 | R$ 0,974626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 106.844.113,29 | R$ 0,972016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 106.815.583,32 | R$ 0,971756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 106.816.022,97 | R$ 0,971760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 107.032.890,44 | R$ 0,973733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 106.943.318,69 | R$ 0,972918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 107.033.342,49 | R$ 0,973737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 107.347.523,74 | R$ 0,976595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 107.332.224,25 | R$ 0,976456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 106.888.541,63 | R$ 0,972420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 107.205.537,91 | R$ 0,975304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 107.533.058,62 | R$ 0,978283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 107.996.954,25 | R$ 0,982504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 108.236.086,44 | R$ 0,984679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 107.830.664,77 | R$ 0,980991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 107.490.690,31 | R$ 0,977898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 109.004.238,57 | R$ 0,991667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 109.922.280,42 | R$ 1,000019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |