Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE I FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

52.701.348/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

25/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE I FI MULT LP

52.701.348/0001-00

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

LAV ASSET MANAGEMENT

CLASSE I FI MULT LP

52.701.348/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/11/2025, 12h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,925492	R$ 0,00	R$ 106.396,97	0
24/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 107.226,68	R$ 0,932709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 107.544,95	R$ 0,935478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 107.868,57	R$ 0,938293	R$ 0,00	R$ 96.101,58	1
18/10/2024	R$ 204.295,37	R$ 0,939789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2024	R$ 204.641,77	R$ 0,941382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2024	R$ 204.990,01	R$ 0,942984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2024	R$ 205.327,82	R$ 0,944538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2024	R$ 205.678,65	R$ 0,946152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2024	R$ 206.029,96	R$ 0,947768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2024	R$ 206.372,37	R$ 0,949343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2024	R$ 206.703,39	R$ 0,950866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2024	R$ 206.998,92	R$ 0,952225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2024	R$ 207.298,16	R$ 0,953602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2024	R$ 207.592,77	R$ 0,954957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2024	R$ 207.889,32	R$ 0,956321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2024	R$ 208.171,03	R$ 0,957617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2024	R$ 208.458,94	R$ 0,958942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 208.748,50	R$ 0,960274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2024	R$ 209.102,96	R$ 0,961904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2024	R$ 209.459,06	R$ 0,963542	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.