Patrimônio líquido
R$ 24.769.525,72
classe
R$ 24.769.525,72
R$ 1,25
20/08/2026
-
1
Dias
1
7,41%
Fundo/Casca
OCCAM MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.525/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM MACRO FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.525/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.769.525,72 | R$ 1,247697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.777.991,84 | R$ 1,248123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.722.643,90 | R$ 1,245335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.734.727,72 | R$ 1,245944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.693.247,81 | R$ 1,243854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.716.607,42 | R$ 1,245031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.709.002,64 | R$ 1,244648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.702.660,37 | R$ 1,244328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.698.524,12 | R$ 1,244120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.709.509,68 | R$ 1,244673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.665.927,01 | R$ 1,242478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.687.177,65 | R$ 1,243549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.660.164,21 | R$ 1,242188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.607.210,80 | R$ 1,239520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.534.741,80 | R$ 1,235870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.542.449,69 | R$ 1,236258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.467.088,12 | R$ 1,232462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.463.339,87 | R$ 1,232273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.406.823,53 | R$ 1,229426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.357.494,59 | R$ 1,226942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.287.528,21 | R$ 1,223417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.328.106,08 | R$ 1,225461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |