Patrimônio líquido
R$ 38.143.211,92
classe
R$ 38.143.211,92
R$ 0,95
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
14
-0,19%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.521.488/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.521.488/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.143.211,92 | R$ 0,954835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 38.143.038,94 | R$ 0,954830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 38.142.483,03 | R$ 0,954817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 38.142.541,24 | R$ 0,954818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 38.142.363,03 | R$ 0,954814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 38.142.150,39 | R$ 0,954808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 38.141.936,54 | R$ 0,954803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 38.141.721,85 | R$ 0,954797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 38.141.542,55 | R$ 0,954793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 38.141.293,24 | R$ 0,954787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 38.141.023,70 | R$ 0,954780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 38.140.646,74 | R$ 0,954771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 38.140.280,66 | R$ 0,954761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 38.139.911,22 | R$ 0,954752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 38.139.585,28 | R$ 0,954744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 38.139.280,72 | R$ 0,954736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 38.138.982,40 | R$ 0,954729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 38.138.714,05 | R$ 0,954722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 38.138.451,16 | R$ 0,954716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 38.138.180,41 | R$ 0,954709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 38.137.889,55 | R$ 0,954702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 38.137.616,98 | R$ 0,954695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |