Patrimônio líquido
R$ 7.569.855,60
classe
R$ 7.569.855,60
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias
29
11,97%
Fundo/Casca
NEST ADJUST ALBATROZ FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.410.443/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST ADJUST ALBATROZ FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.410.443/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.569.855,60 | R$ 1,461293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 7.570.462,76 | R$ 1,461410 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 7.628.115,09 | R$ 1,470597 | R$ 0,00 | R$ 24.012,95 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 7.670.526,20 | R$ 1,474133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 7.723.547,43 | R$ 1,484322 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 7.697.320,15 | R$ 1,477369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 7.683.479,12 | R$ 1,474713 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 7.607.394,34 | R$ 1,456697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 7.530.202,09 | R$ 1,441916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 7.533.374,46 | R$ 1,442523 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 7.534.539,02 | R$ 1,440834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 7.604.008,82 | R$ 1,454118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 7.642.304,42 | R$ 1,461442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 7.449.970,41 | R$ 1,424661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 7.244.846,13 | R$ 1,385435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 7.192.767,23 | R$ 1,375476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 6.922.976,47 | R$ 1,323884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 7.187.297,91 | R$ 1,374430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 7.330.784,48 | R$ 1,401869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 7.262.972,82 | R$ 1,388902 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 7.568.608,65 | R$ 1,426723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 7.563.022,85 | R$ 1,425670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |