Patrimônio líquido
R$ 24.729.594,57
classe
R$ 24.729.594,57
R$ 1,18
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
9
4,71%
Fundo/Casca
OCCAM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.038/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.038/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.729.594,57 | R$ 1,176923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 24.722.468,58 | R$ 1,176584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 24.749.249,85 | R$ 1,177859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 24.737.326,09 | R$ 1,177291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 24.715.414,49 | R$ 1,176248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 24.759.697,85 | R$ 1,178356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 24.743.609,51 | R$ 1,177590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 24.764.944,49 | R$ 1,178605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 24.834.314,20 | R$ 1,181907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 24.818.571,89 | R$ 1,181158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 24.758.152,65 | R$ 1,178282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 24.770.990,31 | R$ 1,178893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 24.741.017,66 | R$ 1,177467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 24.750.961,37 | R$ 1,177940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 24.755.969,49 | R$ 1,178178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 24.802.923,84 | R$ 1,180413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 24.799.173,67 | R$ 1,180235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 24.799.980,36 | R$ 1,180273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 24.819.506,35 | R$ 1,181202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 24.783.970,08 | R$ 1,179511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 24.806.478,26 | R$ 1,180582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 24.790.952,64 | R$ 1,179843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |