Patrimônio líquido
R$ 24.755.068,71
classe
R$ 24.755.068,71
R$ 1,18
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
9
5,38%
Fundo/Casca
OCCAM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.038/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
53.304.038/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.755.068,71 | R$ 1,178135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 24.701.804,86 | R$ 1,175601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 24.715.973,84 | R$ 1,176275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 24.676.576,10 | R$ 1,174400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 24.702.019,70 | R$ 1,175611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 24.696.490,71 | R$ 1,175348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 24.692.223,96 | R$ 1,175145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 24.690.163,01 | R$ 1,175047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 24.703.224,73 | R$ 1,175668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 24.661.739,86 | R$ 1,173694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 24.685.041,64 | R$ 1,174803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 24.660.081,91 | R$ 1,173615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 24.609.166,35 | R$ 1,171192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 24.538.736,87 | R$ 1,167840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 24.548.487,09 | R$ 1,168304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 24.475.162,11 | R$ 1,164814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 24.473.450,08 | R$ 1,164733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 24.418.965,86 | R$ 1,162140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 24.371.665,32 | R$ 1,159889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 24.303.721,94 | R$ 1,156655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 24.346.326,18 | R$ 1,158683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 24.355.304,67 | R$ 1,159110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |