Patrimônio líquido
R$ 615.022.176,13
classe
R$ 615.022.176,13
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
10,64%
Fundo/Casca
DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
53.359.716/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.359.716/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 615.022.176,13 | R$ 1,301279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 613.520.626,55 | R$ 1,298102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 613.447.171,89 | R$ 1,297947 | R$ 4.112.120,13 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 618.525.031,95 | R$ 1,294160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 619.405.328,17 | R$ 1,296001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 619.906.061,66 | R$ 1,297049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 619.472.468,00 | R$ 1,296142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 619.422.358,85 | R$ 1,296037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 620.315.591,58 | R$ 1,297906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 617.731.015,71 | R$ 1,292498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 618.472.915,87 | R$ 1,294051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 617.646.751,21 | R$ 1,292322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 617.955.036,37 | R$ 1,292967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 615.906.521,76 | R$ 1,288681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 614.408.904,20 | R$ 1,285547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 612.871.952,05 | R$ 1,282331 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 615.435.665,64 | R$ 1,285598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 615.569.543,94 | R$ 1,285878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 614.959.365,09 | R$ 1,284603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 612.656.763,22 | R$ 1,279793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 612.348.308,46 | R$ 1,279149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 614.053.204,95 | R$ 1,282710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |