Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.155,14
30/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ONTR FIDC
53.304.254/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
ONTR FIDC-SUB
53.304.254/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/11/2025, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.155,140687 | R$ 0,00 | R$ 456.873.646,34 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 448.578.803,12 | R$ 1.134,521775 | R$ 281.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 440.591.500,39 | R$ 1.115,021130 | R$ 420.281,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 432.320.095,65 | R$ 1.095,138875 | R$ 495.036,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 423.560.272,18 | R$ 1.074,198289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 415.615.393,88 | R$ 1.054,049151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 408.625.615,94 | R$ 1.036,322258 | R$ 0,00 | R$ 6.299.999,98 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 405.765.095,73 | R$ 1.029,067645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 402.409.949,41 | R$ 1.020,558602 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 401.234.254,65 | R$ 1.017,576903 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 397.269.355,80 | R$ 1.007,521457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 399.346.035,83 | R$ 1.012,788160 | R$ 0,00 | R$ 3.400.000,02 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 394.907.927,17 | R$ 1.001,532598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 393.820.697,35 | R$ 1.001,320630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 395.330.268,95 | R$ 1.005,158837 | R$ 0,00 | R$ 5.385.716,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 393.825.356,70 | R$ 1.001,332477 | R$ 0,00 | R$ 7.478.681,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 393.628.797,65 | R$ 1.000,832710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2023 | R$ 393.301.291,86 | R$ 1.000,000000 | R$ 393.301.291,86 | R$ 0,00 | 2 |