Patrimônio líquido
R$ 500.015.168,46
classe
R$ 500.015.168,46
R$ 1.419,31
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
M12 FIDC LP
52.998.078/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURUM
Classe
M12 FIDC LP-ÚNICA
52.998.078/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 500.015.168,46 | R$ 1.419,313405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 499.752.580,04 | R$ 1.418,568037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 499.488.286,95 | R$ 1.417,817831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 499.225.239,69 | R$ 1.417,071160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 498.962.999,72 | R$ 1.416,326781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 498.700.935,34 | R$ 1.415,582901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 498.438.967,08 | R$ 1.414,839293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 498.177.128,29 | R$ 1.414,096053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 497.916.102,20 | R$ 1.413,355120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 497.654.071,22 | R$ 1.412,611335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 497.388.323,54 | R$ 1.411,856999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 497.122.687,75 | R$ 1.411,102981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 496.760.395,61 | R$ 1.410,074600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 496.495.190,07 | R$ 1.409,321803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 496.229.649,47 | R$ 1.408,568056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 495.964.791,83 | R$ 1.407,816246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 495.699.974,30 | R$ 1.407,064551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 495.435.857,67 | R$ 1.406,314845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 495.171.956,19 | R$ 1.405,565750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 495.005.435,62 | R$ 1.405,093075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 494.741.229,80 | R$ 1.404,343116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 494.477.498,10 | R$ 1.403,594503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |