Patrimônio líquido
R$ 507.827.783,24
classe
R$ 507.827.783,24
R$ 1.441,49
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
M12 FIDC LP
52.998.078/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURUM
Classe
M12 FIDC LP-ÚNICA
52.998.078/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 507.827.783,24 | R$ 1.441,489830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 507.568.238,13 | R$ 1.440,753101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 507.312.489,74 | R$ 1.440,027149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 507.055.616,12 | R$ 1.439,298002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 506.798.639,51 | R$ 1.438,568564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 506.539.009,63 | R$ 1.437,831594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 506.279.415,91 | R$ 1.437,094727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 506.014.137,09 | R$ 1.436,341722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 505.754.204,50 | R$ 1.435,603893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 505.515.522,30 | R$ 1.434,926383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 505.257.046,79 | R$ 1.434,192690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 504.994.512,96 | R$ 1.433,447477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 504.732.050,00 | R$ 1.432,702465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 504.666.146,67 | R$ 1.432,515396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 504.207.722,98 | R$ 1.431,214142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 503.946.433,96 | R$ 1.430,472462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 503.686.001,61 | R$ 1.429,733215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 503.424.523,43 | R$ 1.428,990998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 503.163.963,86 | R$ 1.428,251389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 502.908.901,68 | R$ 1.427,527385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 502.648.168,60 | R$ 1.426,787283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 502.385.218,82 | R$ 1.426,040890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |