Patrimônio líquido
R$ 105.909.976,26
classe
R$ 105.909.976,26
R$ 108,50
31/01/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ALUMIE FIAGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.291.546/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
ALUMIE FIAGRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
53.291.546/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 105.909.976,26 | R$ 108,504167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2023 | R$ 97.599.665,53 | R$ 100,000000 | R$ 97.599.665,53 | R$ 0,00 | 3 |