Patrimônio líquido
R$ 97.755.760,59
classe
R$ 97.755.760,59
R$ 5,45
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
24,54%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAGARIN II MULT CRED PRIV FIF
53.110.507/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GAGARIN II MULT CRED PRIV FIF
53.110.507/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 97.755.760,59 | R$ 5,450535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 96.902.916,37 | R$ 5,402983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 95.974.085,26 | R$ 5,351194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 92.706.509,34 | R$ 5,169005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 92.188.289,80 | R$ 5,140111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 98.838.199,74 | R$ 5,510888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 98.815.266,84 | R$ 5,509609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 97.379.505,79 | R$ 5,429556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 97.665.781,47 | R$ 5,445518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 97.791.546,10 | R$ 5,452530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 93.686.610,41 | R$ 5,223652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 92.901.233,23 | R$ 5,179862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 91.851.378,86 | R$ 5,121326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 91.111.372,41 | R$ 5,080066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 91.458.230,53 | R$ 5,099405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 91.435.254,25 | R$ 5,098124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 92.019.242,28 | R$ 5,130686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 92.361.383,10 | R$ 5,149762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 94.320.398,21 | R$ 5,258990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 91.597.297,12 | R$ 5,107159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 91.582.695,77 | R$ 5,106345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 89.812.878,21 | R$ 5,007666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |