Patrimônio líquido
R$ 85.462.537,39
classe
R$ 85.462.537,39
R$ 4,77
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
6,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAGARIN II MULT CRED PRIV FIF
53.110.507/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GAGARIN II MULT CRED PRIV FIF
53.110.507/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 85.462.537,39 | R$ 4,765106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 84.088.321,37 | R$ 4,688484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 84.296.518,23 | R$ 4,700092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 84.414.863,85 | R$ 4,706691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 82.194.999,36 | R$ 4,582919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 82.128.221,59 | R$ 4,579195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 85.378.413,26 | R$ 4,760415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 86.973.458,10 | R$ 4,849350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 88.630.689,08 | R$ 4,941751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 88.166.564,55 | R$ 4,915873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 88.910.124,55 | R$ 4,957332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 88.818.530,12 | R$ 4,952225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 88.170.783,42 | R$ 4,916108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 88.755.176,55 | R$ 4,948692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 87.393.803,95 | R$ 4,872787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 86.081.775,18 | R$ 4,799632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 85.840.736,45 | R$ 4,786193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 85.954.900,05 | R$ 4,792558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 85.732.844,14 | R$ 4,780177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 85.511.091,95 | R$ 4,767813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 85.529.422,44 | R$ 4,768835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 84.583.965,38 | R$ 4,716119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |