Patrimônio líquido
R$ 19.084.346,87
classe
R$ 19.084.346,87
R$ 127,10
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
13,33%
Fundo/Casca
ALEXANDRE O GRANDE 3 FIF
53.116.858/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALEXANDRE O GRANDE 3 CI MULT
53.116.858/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.084.346,87 | R$ 127,098460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.144.406,17 | R$ 127,498445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.952.395,08 | R$ 126,219684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.049.589,72 | R$ 126,866983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.141.805,50 | R$ 127,481125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.112.866,04 | R$ 127,288393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.069.340,41 | R$ 126,998520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.144.114,99 | R$ 127,496505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.392.682,82 | R$ 129,151924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.487.202,68 | R$ 129,781410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.668.861,17 | R$ 130,991225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.899.959,64 | R$ 132,530301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.923.008,48 | R$ 132,683802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.846.252,95 | R$ 132,172623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.734.769,13 | R$ 131,430160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.688.784,69 | R$ 131,123912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.405.065,68 | R$ 129,234392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.634.546,02 | R$ 130,762692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.496.448,61 | R$ 129,842987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.300.584,01 | R$ 128,538562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.318.713,31 | R$ 128,659300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.430.951,98 | R$ 129,406790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |