Patrimônio líquido
R$ 29.152.694,28
classe
R$ 29.152.694,28
R$ 968,58
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.292.327/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
53.292.327/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.152.694,28 | R$ 968,575397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 29.152.534,36 | R$ 968,570084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 29.171.073,79 | R$ 969,186042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 29.191.391,45 | R$ 969,861080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 29.209.903,66 | R$ 970,476134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 29.236.301,20 | R$ 971,353171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 29.256.140,53 | R$ 972,012318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 29.273.533,15 | R$ 972,590174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 25.348.896,79 | R$ 974,641148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 25.365.302,92 | R$ 975,271948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 25.388.658,97 | R$ 976,169966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.408.255,54 | R$ 976,923436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.422.804,38 | R$ 977,482825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.436.342,01 | R$ 978,003334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 25.457.651,53 | R$ 978,822665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 25.470.800,77 | R$ 979,328241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 25.484.925,05 | R$ 979,871306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 25.499.495,30 | R$ 980,431519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 25.507.706,30 | R$ 980,747224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 25.522.010,12 | R$ 981,297192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 25.536.865,03 | R$ 981,868349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 25.554.388,60 | R$ 982,542114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |