Patrimônio líquido
R$ 39.921.598,39
classe
R$ 39.921.598,39
R$ 1.567,29
30/04/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
53.321.594/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA-CL ÚNICA
53.321.594/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/05/2026, 00h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 39.921.598,39 | R$ 1.567,291773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 39.679.289,32 | R$ 1.557,778903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 37.660.057,36 | R$ 1.517,935569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.367.254,49 | R$ 1.506,133784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.694.744,94 | R$ 1.479,027448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 35.850.637,32 | R$ 1.445,004638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.387.039,00 | R$ 1.426,318730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 34.681.073,03 | R$ 1.397,863891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 33.870.417,46 | R$ 1.365,189408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 33.212.207,51 | R$ 1.338,659435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.591.215,11 | R$ 1.313,629562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.991.231,19 | R$ 1.289,446462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 31.343.185,74 | R$ 1.263,326182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.863.568,83 | R$ 1.243,994624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.322.696,39 | R$ 1.222,194086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.854.855,65 | R$ 1.203,337182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 27.447.740,30 | R$ 1.106,315396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 27.036.293,58 | R$ 1.089,731523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 26.631.027,43 | R$ 1.073,396766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 26.249.080,36 | R$ 1.058,001913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 25.785.398,73 | R$ 1.039,312647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 25.305.426,99 | R$ 1.019,966787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |