Patrimônio líquido
R$ 1.639.470.804,86
subclasse
R$ 1.639.470.804,86
R$ 711,13
30/04/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
53.036.495/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
53.036.495/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN II XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
VJN121778512242
Atualizado: 11/05/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 1.639.470.804,86 | R$ 711,131765 | R$ 0,00 | R$ 54.999.999,98 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.683.326.310,88 | R$ 730,154393 | R$ 0,00 | R$ 51.999.999,98 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.721.454.016,00 | R$ 746,692548 | R$ 0,00 | R$ 49.999.999,97 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.757.606.696,64 | R$ 762,374022 | R$ 0,00 | R$ 47.369.402,09 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.787.995.033,56 | R$ 775,555173 | R$ 0,00 | R$ 46.211.188,57 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.816.041.179,61 | R$ 787,720382 | R$ 0,00 | R$ 44.960.646,76 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.844.356.523,95 | R$ 800,002358 | R$ 0,00 | R$ 46.428.730,10 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.874.286.493,18 | R$ 812,984689 | R$ 0,00 | R$ 40.009.347,23 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.893.221.932,71 | R$ 821,198066 | R$ 0,00 | R$ 43.015.512,75 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.914.643.082,48 | R$ 830,489637 | R$ 0,00 | R$ 38.370.820,76 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.927.502.199,69 | R$ 836,067368 | R$ 0,00 | R$ 42.976.442,64 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.946.833.446,54 | R$ 844,452430 | R$ 0,00 | R$ 35.124.186,40 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.958.731.343,86 | R$ 849,613225 | R$ 639.883.523,22 | R$ 29.422.398,44 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.330.947.815,34 | R$ 854,933794 | R$ 0,00 | R$ 45.868.339,83 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.362.950.992,74 | R$ 875,491022 | R$ 466.705.999,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 888.531.653,85 | R$ 868,687720 | R$ 0,00 | R$ 20.999.999,99 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 901.575.642,55 | R$ 881,440392 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,99 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 913.088.787,47 | R$ 892,696409 | R$ 0,00 | R$ 64.999.999,98 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 971.788.869,90 | R$ 950,085519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 962.094.295,04 | R$ 940,607457 | R$ 0,00 | R$ 41.999.999,97 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 993.850.037,11 | R$ 971,653985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 982.989.638,70 | R$ 961,036136 | R$ 0,00 | R$ 47.999.999,98 | 2 |