Patrimônio líquido
R$ 8.959.562,05
classe
R$ 8.959.562,05
R$ 1.047,88
24/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO PROSPERITÀ FIDC
53.033.766/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO PROSPERITÀ FIDC-SEN
53.033.766/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 8.959.562,05 | R$ 1.047,884035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.017.133,79 | R$ 1.054,617456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.020.351,53 | R$ 1.054,993794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.022.391,61 | R$ 1.055,232395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.024.042,04 | R$ 1.055,425425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.038.684,31 | R$ 1.057,137942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 9.034.722,64 | R$ 1.056,674596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 9.031.521,41 | R$ 1.056,300190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 9.028.281,40 | R$ 1.055,921248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 9.024.937,12 | R$ 1.055,530111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 8.970.995,09 | R$ 1.049,221209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 8.971.193,48 | R$ 1.049,244413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 8.971.253,97 | R$ 1.049,251487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 8.961.760,47 | R$ 1.048,141155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 8.963.706,35 | R$ 1.048,368740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.975.587,41 | R$ 1.049,758314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.908.786,23 | R$ 1.041,945444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.913.209,00 | R$ 1.042,462718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.907.561,54 | R$ 1.041,802208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.910.969,55 | R$ 1.042,200799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.927.959,54 | R$ 1.044,187898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 8.929.767,10 | R$ 1.044,399305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |