Patrimônio líquido
R$ 11.591.604,37
classe
R$ 11.591.604,37
R$ 1,14
18/06/2025
R$ 1,00
1
Dias
1
11,38%
Fundo/Casca
KINEA JUROS MOEDAS CDI INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT RESP LIMITADA
52.285.977/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA JUROS MOEDAS CDI INSTITUCIONAL FIF - CIC MULT RESP LIMITADA
52.285.977/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 11.591.604,37 | R$ 1,139972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 11.587.931,06 | R$ 1,139610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 11.592.781,76 | R$ 1,140087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 11.584.889,91 | R$ 1,139311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 11.570.245,39 | R$ 1,137871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 11.569.098,02 | R$ 1,137758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 11.580.213,39 | R$ 1,138851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.566.552,49 | R$ 1,137508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 11.561.970,97 | R$ 1,137057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.540.808,39 | R$ 1,134976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 11.547.471,62 | R$ 1,135631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 11.550.538,26 | R$ 1,135933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.548.693,52 | R$ 1,135752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.540.005,60 | R$ 1,134897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 11.544.330,57 | R$ 1,135323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 11.542.286,56 | R$ 1,135122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 11.539.173,45 | R$ 1,134815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 11.535.761,80 | R$ 1,134480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 11.528.273,53 | R$ 1,133743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 11.524.395,23 | R$ 1,133362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 11.525.025,51 | R$ 1,133424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 11.510.270,85 | R$ 1,131973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |