Patrimônio líquido
R$ 12.803.405,77
classe
R$ 12.803.405,77
R$ 1,33
30/09/2026
-
65
Dias úteis
2
12,72%
Fundo/Casca
VIA APPIA FI MULT CRED PRIV
46.339.856/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VIA APPIA FI MULT CRED PRIV
46.339.856/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 12.803.405,77 | R$ 1,326392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 12.794.539,19 | R$ 1,325474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 12.778.549,44 | R$ 1,323817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 12.784.873,00 | R$ 1,324472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 12.774.412,46 | R$ 1,323389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 12.772.522,74 | R$ 1,323193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 12.777.336,13 | R$ 1,323692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 12.766.880,18 | R$ 1,322608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 12.737.064,02 | R$ 1,319519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 12.729.219,40 | R$ 1,318707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 12.708.034,82 | R$ 1,316512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 12.703.217,67 | R$ 1,316013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 12.704.838,67 | R$ 1,316181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 12.712.848,97 | R$ 1,317011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 12.698.517,09 | R$ 1,315526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 12.687.052,59 | R$ 1,314338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 12.689.471,19 | R$ 1,314589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 12.677.713,40 | R$ 1,313371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 12.674.308,74 | R$ 1,313018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 12.652.956,44 | R$ 1,310806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 12.629.904,84 | R$ 1,308418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 12.621.680,12 | R$ 1,307566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |