Patrimônio líquido
R$ 12.534.054,34
classe
R$ 12.534.054,34
R$ 1,30
12/08/2026
-
65
Dias úteis
2
12,41%
Fundo/Casca
VIA APPIA FI MULT CRED PRIV
46.339.856/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VIA APPIA FI MULT CRED PRIV
46.339.856/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 12.534.054,34 | R$ 1,298488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.519.810,61 | R$ 1,297013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.526.181,56 | R$ 1,297673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.533.327,32 | R$ 1,298413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.516.682,25 | R$ 1,296689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.519.617,95 | R$ 1,296993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.513.444,40 | R$ 1,296353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.496.476,00 | R$ 1,294595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.474.433,15 | R$ 1,292312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.457.669,30 | R$ 1,290575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.427.738,44 | R$ 1,287474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.441.820,17 | R$ 1,288933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.437.515,60 | R$ 1,288487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.430.749,87 | R$ 1,287786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.425.026,84 | R$ 1,287193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.440.517,60 | R$ 1,288798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.423.569,08 | R$ 1,287042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 12.416.544,67 | R$ 1,286315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 12.416.690,37 | R$ 1,286330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 12.426.039,86 | R$ 1,287298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 12.431.731,15 | R$ 1,287888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 12.425.428,99 | R$ 1,287235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |