Patrimônio líquido
R$ 24.721.330,09
classe
R$ 24.721.330,09
R$ 14,72
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
17,33%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SPUTNIK III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.096.365/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SPUTNIK III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
53.096.365/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.721.330,09 | R$ 14,715984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.706.201,75 | R$ 14,706979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.691.356,13 | R$ 14,698142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.677.061,23 | R$ 14,689632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.662.445,45 | R$ 14,680932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.650.119,79 | R$ 14,673595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.635.142,38 | R$ 14,664679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.619.844,79 | R$ 14,655573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.536.549,40 | R$ 14,605989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.585.676,80 | R$ 14,635233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.718.384,01 | R$ 14,714231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.704.207,85 | R$ 14,705792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.543.746,04 | R$ 14,610273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.527.944,02 | R$ 14,600867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.420.266,97 | R$ 14,536769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.500.132,18 | R$ 14,584311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.484.396,46 | R$ 14,574944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.472.600,35 | R$ 14,567922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.458.350,18 | R$ 14,559439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.446.136,68 | R$ 14,552169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.417.942,01 | R$ 14,535385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.415.216,23 | R$ 14,533763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |