Fundos | ANBIMA Data

classe

ARANDIS FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.856.924/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,95

28/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,21%

Estruturação da classe

ARANDIS FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

52.856.924/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ARANDIS FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

52.856.924/0001-98

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/04/2025, 18h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2025	R$ 0,00	R$ 9,953544	R$ 0,00	R$ 7.706.957,21	0
25/04/2025	R$ 7.804.784,51	R$ 9,935511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 7.797.101,41	R$ 9,925730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 7.706.957,90	R$ 9,810977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 7.640.805,78	R$ 9,726766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 7.600.022,23	R$ 9,674848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 7.510.640,73	R$ 9,561065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 7.563.203,35	R$ 9,627977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 7.564.732,32	R$ 9,629924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 7.457.930,38	R$ 9,493965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 7.354.162,57	R$ 9,361868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 7.432.040,25	R$ 9,461006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 7.222.886,06	R$ 9,194753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 7.282.594,58	R$ 9,270762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 7.369.948,86	R$ 9,381964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 7.597.422,83	R$ 9,671539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 7.563.538,50	R$ 9,628404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 7.534.555,22	R$ 9,591508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 7.480.532,58	R$ 9,522737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 7.607.043,57	R$ 9,683786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 7.676.216,00	R$ 9,771843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 7.638.822,67	R$ 9,724241	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.