Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
02/02/2024
R$ 100,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
VOX DESENVOL SUST ICATU PREV IS FI RF CRED PRIV
50.361.137/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VOX CAPITAL
Classe
VOX DESENVOL SUST ICATU PREV IS FI RF CRED PRIV
50.361.137/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,024791 | R$ 0,00 | R$ 2.551.418,57 | 0 |
| 01/02/2024 | R$ 2.547.397,06 | R$ 1,023175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.546.514,85 | R$ 1,022821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 2.545.611,92 | R$ 1,022458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 2.544.787,14 | R$ 1,022127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 2.543.993,44 | R$ 1,021808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 2.543.173,59 | R$ 1,021479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 2.541.989,99 | R$ 1,021003 | R$ 0,00 | R$ 978.516,63 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 3.519.279,46 | R$ 1,020648 | R$ 0,00 | R$ 157,50 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 3.518.115,52 | R$ 1,020264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 3.516.797,81 | R$ 1,019882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 3.515.468,59 | R$ 1,019497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 3.514.204,28 | R$ 1,019130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 3.512.891,99 | R$ 1,018750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 3.511.461,19 | R$ 1,018335 | R$ 0,00 | R$ 277.035,32 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 3.787.062,50 | R$ 1,017949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 3.785.627,16 | R$ 1,017563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.784.190,50 | R$ 1,017177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.782.756,60 | R$ 1,016792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 3.781.311,17 | R$ 1,016403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 3.779.850,64 | R$ 1,016011 | R$ 0,00 | R$ 50.971,24 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 3.828.830,13 | R$ 1,015482 | R$ 0,00 | R$ 1.330.198,20 | 1 |