Patrimônio líquido
R$ 98.016.948,12
classe
R$ 98.016.948,12
R$ 2.133.325,30
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.172.170/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
TRAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.172.170/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 98.016.948,12 | R$ 2.133.325,300706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 98.038.822,56 | R$ 2.133.801,394864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 98.057.499,72 | R$ 2.134.207,900664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 98.086.973,98 | R$ 2.134.849,403851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 98.090.743,98 | R$ 2.134.931,457379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 98.130.661,83 | R$ 2.135.800,263856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 98.151.289,83 | R$ 2.136.249,229419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 98.171.917,83 | R$ 2.136.698,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 98.191.917,83 | R$ 2.137.133,492212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 98.211.917,83 | R$ 2.137.568,789442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 98.303.047,83 | R$ 2.139.552,221270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.694,25 | R$ 58,639978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.694,25 | R$ 58,639978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.694,25 | R$ 58,639978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ -103.011,99 | R$ -8.475,562778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ -87.761,04 | R$ -7.220,753661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -72.522,63 | R$ -5.966,976304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -56.271,68 | R$ -4.629,889748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ -4.491,40 | R$ -369,540892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |