Patrimônio líquido
R$ 238.565,68
classe
R$ 238.565,68
R$ 220,28
31/03/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JERSEY FIP MULTIESTRATÉGIA
53.216.211/0001-22
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ALTINVEST
Gestor
ALTINVEST
Classe
JERSEY FIP MULTIESTRATÉGIA
53.216.211/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/05/2025, 12h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 238.565,68 | R$ 220,282253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 888.505,68 | R$ 820,411524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 888.505,68 | R$ 820,411524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 888.505,68 | R$ 820,411524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 904.505,68 | R$ 835,185300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 888.506,58 | R$ 845,391608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 873.507,48 | R$ 855,541117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 872.448,20 | R$ 872,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 888.448,20 | R$ 888,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 904.448,20 | R$ 904,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 920.448,20 | R$ 920,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 937.448,20 | R$ 937,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 953.448,20 | R$ 953,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 968.448,20 | R$ 968,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 983.448,20 | R$ 983,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 998.448,20 | R$ 998,448200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |